Dasar-Dasar Riset Kripto & Sinyal Sosial: Strategi Trading Harian
Di bagian ini, kita akan membahas tentang cara menganalisa crypto!
Kripto bukan lagi sekadar bualan, tetapi sudah menjadi tonggak penting untuk sistem keuangan masa depan. Namun… memahami kripto tidaklah semudah itu karena jumlah koin kripto saat ini sudah mencapai puluhan ribu, dan berita tentang penipuan selalu bermunculan dari setiap sudut portal berita.
Lalu, sebuah pertanyaan penting muncul: Bagaimana cara menganalisa crypto dan bagaimana caranya agar tidak terjerat dalam lika-liku proyek baru, terminologi yang rumit, dan FOMO yang berlebihan? Nah, di bagian ini, saya akan menjelaskan semuanya.
Di postingan ini, kita akan mempelajari cara menganalisa crypto, apa yang harus diteliti saat membeli crypto, bagaimana proses analisis ini dapat dilakukan dengan tepat, dan apa saja yang harus diutamakan saat melakukan analisis mandiri.
Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya!
Video Penjelasan
Video Penjelasan: Dasar-Dasar Riset Kripto & Sinyal Sosial: Strategi Trading Harian
Tidak suka membaca? Tonton video penjelasan 'Dasar-Dasar Riset Kripto & Sinyal Sosial: Strategi Trading Harian'.
Crypto Research Fundamentals: How to DYOR (Animated Explainer)
Pengenalan Analisis Crypto
Ironisnya, bahkan kata 'analisis' pun membutuhkan langkah-langkah penelitian tersendiri. Bingung, ya?
Bayangkan, kamu beniat untuk menganalisis proyek kripto baru. Mulai dari mana, dong? Proyek-proyek kripto cenderung memiliki banyak lapisan informasi. Nah, kamu bisa mulai dengan analisis tokenomic, analisis airdrop, analisis DeFi, analisis NFT… Nah, berarti banyak sekali aspek yang memerlukan evaluasi serius sebelum membuat keputusan keuangan.
Maklum, semua ini mungkin tampak sangat kompleks. Untuk mulai memahami semuanya, mari kita bahas berbagai cara menganalisa crypto ini secara singkat.
Analisis Tokenomic
Apa itu 'analisis tokenomic'?
Dalam konteks ini, istilah 'tokenomic' mengacu pada pemeriksaan prinsip ekonomi dan desain kripto. Biasanya, penelitian tokenomic terdiri dari analisis karakteristik utama mengenai koinnya, termasuk pasokan, distribusi, utilitas, dan tata kelola.
Jika kamu merasa perlu menyegarkan kembali pengetahuan kamu tentang indikator kunci ini, pastikan untuk membaca postingan ini, di mana saya membahas dan menjelaskan istilah-istilah ini secara lebih mendetail!
Oke, kembali ke analisis tokenomic. Analisis semacam ini memungkinkan pengguna memperkirakan fungsionalitas koin crypto, dan apakah proyek tersebut dipikirkan dengan matang. Di banyak kasus, analisis ini membantu menemukan hal-hal yang mencurigakan dengan mudah. Ayo kita bahas contoh kasus yang paling terkenal.
Tokenomic untuk penipuan BitConnect yang sempat viral menegaskan bahwa proyek ini tidak berguna sejak awal. Proyek tersebut menjanjikan pengembalian yang tinggi kepada investor, namun pihak mereka tidak mengungkapkan proses pengembalian tersebut dihasilkan. Selain itu, satu-satunya utilitas untuk token tersebut adalah… Berinvestasi di platform peminjaman Bitconnect itu sendiri.
Satu hal yang pasti, tawaran semacam itu memang terdengar meragukan. Dan, untuk menghindari menjadi korban penipuan ini, analisis tokenemic sudah cukup membantu.
Analisis Airdrop
Selanjutnya, mari kita bahas tentang analisis airdrop. Anggap saja kamu sekarang menemukan proyek yang menjanjikan, dan airdrop adalah iming-iming yang mereka tawarkan.
Istilah airdrop sendiri mengacu pada aktivitas pendistribusian crypto, yakni crypto yang dikeluarkan oleh proyek yang kamu minati. Nah, ada postingan khusus tentang topik ini, jangan lupa untuk membacanya, ya!
Di sini, sebuah proyek disiapkan untuk mengatur peluncuran airdrop. Agar dapat memahami apakah kegiatan ini menguntungkan trader, dan bukan hanya sekadar bualan murahan untuk menarik perhatian, trader berpengalaman pastinya akan memeriksa bagaimana airdrop tersebut dapat memengaruhi tokenomik koin, dan perannya dalam ekosistem DeFi.
Dengan kata lain, menganalisis airdrop akan memengaruhi informasi tentang penawaran, permintaan koin, dan efeknya terhadap penurunan nilai kripto tersebut. Bayangkan jika airdrop melipatgandakan suplai koin yang beredar. Kripto itu tentu akan mengalami inflasi besar dalam sekejap mata.
Analisis DeFi
Saya telah sebutkan bahwa trader berpengalaman akan mempertimbangkan peran proyek di seluruh ekosistem DeFi. Tapi, bagaimana cara mereka mengukur kriteria seperti itu? Jawabannya adalah dengan melakukan analisis DeFi.
Lalu, pertanyaan besar muncul. analisis DeFi berarti mengevaluasi peran proyek tertentu di seluruh ekosistem DeFi. Apakah proyek itu menjanjikan solusi untuk masalah yang belum terpecahkan? Apakah proyek itu menawarkan kasus penggunaan nyata?
Mengevaluasi proyek crypto berdasarkan utilitasnya terdengar seperti hal yang sederhana. Namun, kamu akan terkejut dengan banyaknya proyek yang harus dibuat hanya untuk menarik uang investor. Dan, mereka tetap berhasil karena pendirinya paham betul untuk menutupi celah ketidakbermanfaatan proyek mereka dengan kata-kata yang keren dan hiperbolik.
Mari kita bahas satu contoh. Pada tahun 2014, ada crypto baru yang diperkenalkan ke pasar. Nama koinnya adalah Coinye. Dan ya, namanya tentu terinspirasi dari Kanye West. Koin ini benar-benar tidak memiliki kegunaan, dan dbuat hanya untuk mendulang keuntungan. Tak menunggu waktu lama, tim hukum West menarik proyek ini, dan satu-satunya pecundangnya adalah mereka yang benar-benar berinvestasi di koin tersebut.
Analisis NFT
Banyak proyek menarik perhatian publik dengan merilis koleksi NFT. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang NFT, lihat postingan ini. Tapi, di sini kita akan mempelajari cara menganalisa crypto, dan, dalam hal ini, menganalisa koleksi NFT-nya.
Jika kamu penasaran tentang suatu proyek dan koleksi NFT-nya, berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk melakukan pemeriksaan yang tepat.
Pertama-tama, periksa jaringan blockchain tempat koleksi NFT dirilis. Blockchain yang sudah populer dan dapat dipercaya adalah ciri green flag pertama. Temuan ini juga memungkinkan kamu untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut berpotensi menghadapi penskalaan, keamanan, dan masalah terkait.
Aspek lain termasuk tim yang merintis proyek, apakah mereka memang pakar di industri tersebut, dan bukan orang asing yang tidak berpengalaman. Selain itu, mengevaluasi kekuatan komunitas itu penting. Berapa banyak orang yang terlibat dengan komunikasi proyek itu? Seberapa ramai suasananya? Semakin banyak orang, semakin banyak akuntabilitas yang dipegang oleh pengembang proyek.
Seperti halnya proyek crypto pada umumnya, penting untuk mengevaluasi potensi pasar koleksi tersebut. Apakah proyek itu memiliki keistimewaan dan manfaat yang tidak ditawarkan oleh koleksi lain? Apakah ini proyek unik atau hanya upaya murahan untuk mencuri uang dari trader pemula yang kurang informasi?
Bagaimana Cara Menganalisa Crypto?
Seperti yang kamu sudah pahami, ada banyak pendekatan dan sudut berbeda untuk meneliti crypto. Tapi, secara terpisah, pendekatan itu hanya mengungkap sebagian dari karakteristik proyek crypto tertentu dan seberapa solid proyek tersebut.
Oleh karena itu, mari kita pelajari lagi cara melakukan penelitian yang tepat yang memungkinkan kamu mengevaluasi proyek crypto secara keseluruhan. Jawaban untuk masalah ini adalah DYOR. Memang mudah untuk menyuruh orang untuk DYOR - Do Your Own Research. Tapi, menyajikan sistem yang koheren tentang bagaimana DYOR sebenarnya dilakukan tidak mudah sama sekali. Tenang, saya akan menjelaskannya.
Misalnya saja, proyek crypto baru muncul di timeline berita kamu. Kelihatannya proyek tersebut menjanjikan, bahkan revolusioner. Godaan untuk berinvestasi di sana sangatlah tinggi. Tapi… Apakah proyek itu resmi? Waktunya untuk melakukan analisis.
Apa langkah pertama? Mengunjungi situs web proyeknya, memeriksa keandalan proyek itu, memikirkan dengan matang, dan berkesimpulan bahwa proyeknya menjanjikan? Salah. Itulah yang dilakukan banyak trader, dan penipu sangat menyadari hal tersebut. Mereka sengaja membuat situs web yang terlihat lebih resmi dan meyakinkan daripada perusahaan yang hanya berorientasi pada nilai.
Langkah 1: Periksa Telegram dan Reddit
Langkah pertama, alih-alih mengunjungi situs web perusahaan, yang harus kamu lakukan adalah memeriksa Telegram dan Reddit. Tempat-tempat ini berperan sebagai platform penelitian kripto, karena di sinilah pembicaraan rahasia kebanyakan didiskusikan.
Platform ini juga mencakup saluran Telegram proyek resmi, atau platform lain dengan forum terkait teknologi yang mewadahi komunitas membahas hal-hal rahasia. Di sana, kamu dapat menemukan sinyal pertama bahwa proyek tersebut memang resmi atau hanya tipuan.
Istilah “sinyal sosial” adalah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan saat meneliti crypto. Sinyal sosial mengacu pada berbagai indikator yang membuat orang tahu apakah suatu proyek benar-benar dibahas secara luas. Sinyal sosial mencakup pembahasan sentimen pasar yang berlaku, opini publik, dan perasaan seputar proyek crypto tertentu.
Jika kamu tidak dapat menemukan sinyal sosial terkait proyek crypto tertentu, bisa jadi ini adalah indikator bahwa kamu tidak boleh bertindak tergesa-gesa saat membuat keputusan trading. Tapi, seperti apa pelacakan sinyal sosial itu?
Kabar baiknya adalah sudah ada platform yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Salah satunya adalah BitDegree Social Signals & Traffic Tracker. Dengan alat ini, kamu dapat memilih proyek crypto pilihan kamu, dan semua data terkait sinyal sosial terbaru akan disajikan. Kamu akan menemukan hal-hal seperti statistik dari Twitter, Reddit, Telegram, postingan yang sedang tren, dan data seperti lalu lintas situs webnya.
Perlu diingat bahwa banyak proyek baru yang mungkin belum memiliki cukup data untuk disajikan oleh pelacak sinyal sosial. Dengan melihat proyek-proyek populer melalui pelacak ini dapat memberi kamu gambaran tentang seperti apa proyek crypto yang sehat dan dapat dipercaya.
Oke, lalu, apa yang harus kita lakukan ketika ada sebuah proyek yang masih seumur jagung, dan pelacak sinyal sosial tidak bisa memebuat kita mengevaluasi potensinya? Nah, kita akan bersiap-siap untuk memulai perjalanan penelitian. Dan pemberhentian pertama adalah memeriksa media sosial mereka.
Langkah 2: Periksa Twitter
Tadi, saya sudah menyebutkan pentingnya memeriksa Telegram dan Reddit sebagai sumber utama informasi yang dievaluasi secara kritis mengenai proyek crypto tertentu.
Sekarang, saatnya untuk memeriksa Twitter. Banyak hal yang terjadi di Twitter. Namun, jika kamu hanya mempertimbangkan Twitter, kamu dapat dengan mudah kehilangan proyek teknis yang serius. Banyak dari proyek-proyek beken tidak memiliki banyak pengikut, atau kehadiran media sosial yang terlalu aktif.
Di sisi lain, banyak proyek baru dengan volume rendah terlalu menekankan pentingnya kinerja Twitter, dan konten promosinya mungkin membanjiri timeline kamu. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa saat suatu proyek tahu cara menambah pengikut Twitter dengan memposting konten yang bagus, tidak berarti proyek tersebut valid.
Langkah 3: Analisis Whitepaper dan Pendanaan
Setelah yakin bahwa ada proyek sedang dibahas di berbagai forum, dan memiliki kehadiran Twitter yang valid, risiko untuk mengunjungi situs web proyek tersebut sangatlah kecil
Di situlah kemungkinan besar kamu akan menemukan dua bahan utama yang memungkinkan kamu melanjutkan proses analisisnya. Yang pertama adalah whitepaper perusahaannya.
Whitepaper adalah dokumen yang menekankan informasi tentang sisi teknis proyek, fitur, tujuan, dan potensinya. Dokumen-dokumen ini biasanya ditulis oleh anggota inti tim proyek, dan dokumen ini dapat mengungkapkan banyak hal tentang keseriusan proyeknya. Dalam konteks ini, whitepaper layaknya laporan penelitian crypto.
Contoh yang bagus adalah whitepaper Bitcoin yang terkenal itu. Whitepaper ini ditulis pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto yang misterius, dengan judul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Dokumen ini menyajikan sebuah ide yang, pada akhirnya, menjadi dasar bagi keseluruhan sistem DeFi.
Mereka yang telah membacanya, dan menyadari potensinya, adalah orang-orang yang tidak ragu untuk membeli cukup banyak Bitcoin ketika harganya masih dalam hitungan sen.
Terlepas dari detail teknisnya, whitepaper memungkinkan pengguna untuk secara akurat mengevaluasi kasus penggunaan produknya, dan seberapa realistis permintaan tersebut. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan besar yang disebutkan sebelumnya tentang "mengapa?" dan "bagaimana?" apakah proyek ini sedang dikembangkan? Jika jawabannya tidak memuaskan kamu, sudah jelas bahwa proyek tersebut mungkin tidak layak untuk kamu seriusi.
Unsur kedua adalah pendanaan.
Biasanya, kamu dapat menemukan informasi ini di situs web proyek, di bagian "pendanaan". Di sana, kamu akan mengetahui apa yang telah ditunjukkan oleh investor dan pendukung keuangan di proyek tersebut. Dan, tentu saja, jika kamu menemukan beberapa nama yang terkenal, ini adalah green flag kedua.
Rangkuman
Saya sangat berharap, kamu sekarang sudah menjadi lebih paham tentang cara menganalisa crypto. Analisis crypto adalah bagian penting untuk menjadi sukses di bidang ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi para trader, terutama pemula, untuk mengetahui dari mana harus memulai, dan menghindari jeratan scammer & proyek dengan cuan nol.